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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 472.00 | 76 039.00 | 13 432.00 | 89 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 393.00 | 78 369.00 | 25 024.00 | 103 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 082.00 | | 43 082.00 | 43 082.00 |
BZ Autres créances | 85 905.00 | | 85 905.00 | 85 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CF Disponibilités | 73 621.00 | | 73 621.00 | 73 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 703.00 | | 204 703.00 | 204 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 097.00 | 78 369.00 | 229 728.00 | 308 097.00 |
CU Autres participations | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 66 238.00 | 40 663.00 | | 66 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 901.00 | 25 575.00 | | 5 901.00 |
DL TOTAL (I) | 80 939.00 | 75 038.00 | | 80 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 946.00 | 1 213.00 | | 7 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 8 765.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 69 282.00 | | 58 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 062.00 | 44 136.00 | | 30 062.00 |
EA Autres dettes | 47 522.00 | 61 103.00 | | 47 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 789.00 | 184 500.00 | | 148 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 728.00 | 259 537.00 | | 229 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 432.00 | | 422 432.00 | 422 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 432.00 | | 422 432.00 | 422 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 559.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 698.00 | 4 977.00 | | 1 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 865.00 | 515 454.00 | | 425 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 964.00 | 489 879.00 | | 419 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 901.00 | 25 575.00 | | 5 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 228.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 684.00 | 6 446.00 | 12 761.00 | 84 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 694.00 | 6 446.00 | 12 761.00 | 83 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 239.00 | 58 239.00 | | 58 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 616.00 | 130 616.00 | | 130 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 094.00 | 130 616.00 | 7 479.00 | 138 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 789.00 | 148 789.00 | | 148 789.00 |