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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 79 637.00 | 58 353.00 | 21 284.00 | 79 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 046.00 | 20 315.00 | 7 731.00 | 28 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 252.00 | 84 837.00 | 37 415.00 | 122 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 547.00 | | 237 547.00 | 237 547.00 |
BZ Autres créances | 45 504.00 | | 45 504.00 | 45 504.00 |
CF Disponibilités | 163 458.00 | | 163 458.00 | 163 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 749.00 | | 456 749.00 | 456 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 001.00 | 84 837.00 | 494 164.00 | 579 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 189.00 | 9 500.00 | | 76 189.00 |
DL TOTAL (I) | 84 989.00 | 18 300.00 | | 84 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 232.00 | 46.00 | | 76 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 83 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 20 569.00 | | 52 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 346.00 | 51 974.00 | | 87 346.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 706.00 | 90 833.00 | | 191 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 175.00 | 246 923.00 | | 409 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 164.00 | 265 223.00 | | 494 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 529.00 | | | 353 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 46.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 766 601.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 169.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | 1 081.00 | | 17 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 903.00 | 630 459.00 | | 766 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 714.00 | 620 960.00 | | 690 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 189.00 | 9 500.00 | | 76 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 493.00 | | | 121 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 924.00 | | | 106 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 468.00 | 11 169.00 | 2 800.00 | 76 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 299.00 | 11 169.00 | 2 800.00 | 70 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 891.00 | 52 891.00 | | 52 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 706.00 | 191 706.00 | | 191 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 237 547.00 | | | 237 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 201.00 | 20 555.00 | 55 646.00 | 76 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VP Divers | 45 504.00 | | | 45 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 346.00 | 87 346.00 | | 87 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 691.00 | 293 291.00 | 400.00 | 293 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 175.00 | 353 529.00 | 55 646.00 | 409 175.00 |