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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 79 637.00 | 74 280.00 | 5 356.00 | 79 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 598.00 | 25 750.00 | 4 849.00 | 30 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 804.00 | 106 199.00 | 18 605.00 | 124 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
BZ Autres créances | 35 339.00 | | 35 339.00 | 35 339.00 |
CF Disponibilités | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 354.00 | | 493 354.00 | 493 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 158.00 | 106 199.00 | 511 959.00 | 618 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 323.00 | 6 497.00 | | 40 323.00 |
DL TOTAL (I) | 49 123.00 | 15 297.00 | | 49 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 974.00 | 55 654.00 | | 34 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 228.00 | 175 680.00 | | 101 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 468.00 | 83 062.00 | | 96 468.00 |
EA Autres dettes | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 667.00 | 225 201.00 | | 208 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 837.00 | 539 597.00 | | 462 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 959.00 | 554 894.00 | | 511 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 807.00 | 504 670.00 | | 448 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 751 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 751 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 353.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -33.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 916.00 | 313.00 | | 8 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 920.00 | 661 313.00 | | 752 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 598.00 | 654 816.00 | | 712 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 323.00 | 6 497.00 | | 40 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 255.00 | 2 977.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 847.00 | 10 353.00 | | 95 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 677.00 | 10 353.00 | | 89 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 228.00 | 101 228.00 | | 101 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 468.00 | 96 468.00 | | 96 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 667.00 | 208 667.00 | | 208 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 271 300.00 | 271 300.00 | | 271 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 934.00 | 20 904.00 | 14 030.00 | 34 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 317.00 | 324 917.00 | 400.00 | 325 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 837.00 | 448 807.00 | 14 030.00 | 462 837.00 |