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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 79 637.00 | 66 317.00 | 13 320.00 | 79 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 598.00 | 23 361.00 | 7 238.00 | 30 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 804.00 | 95 847.00 | 28 958.00 | 124 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 742.00 | | 304 742.00 | 304 742.00 |
BZ Autres créances | 64 881.00 | | 64 881.00 | 64 881.00 |
CF Disponibilités | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 374.00 | | 38 374.00 | 38 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 936.00 | | 525 936.00 | 525 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 741.00 | 95 847.00 | 554 894.00 | 650 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 497.00 | 76 189.00 | | 6 497.00 |
DL TOTAL (I) | 15 297.00 | 84 989.00 | | 15 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 654.00 | 76 232.00 | | 55 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 680.00 | 52 891.00 | | 175 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 062.00 | 87 346.00 | | 83 062.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 201.00 | 191 706.00 | | 225 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 597.00 | 409 175.00 | | 539 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 894.00 | 494 164.00 | | 554 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 670.00 | 353 529.00 | | 504 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 660 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 009.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | 250.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 17 860.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 313.00 | 766 903.00 | | 661 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 816.00 | 690 714.00 | | 654 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 497.00 | 76 189.00 | | 6 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | 3 062.00 | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 252.00 | | 2 552.00 | 122 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 683.00 | | 2 552.00 | 107 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 837.00 | 11 009.00 | | 84 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 668.00 | 11 009.00 | | 78 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 680.00 | 175 680.00 | | 175 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 201.00 | 225 201.00 | | 225 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 304 742.00 | 304 742.00 | | 304 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 654.00 | 20 727.00 | 34 927.00 | 55 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
VP Divers | 64 881.00 | 64 881.00 | | 64 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 062.00 | 83 062.00 | | 83 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 397.00 | 407 997.00 | 400.00 | 408 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 597.00 | 504 670.00 | 34 927.00 | 539 597.00 |