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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 808.00 | 72 191.00 | 136 617.00 | 208 808.00 |
AP Constructions | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 152.00 | 99 800.00 | 28 351.00 | 128 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 353.00 | 124 815.00 | 43 538.00 | 168 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 827.00 | 306 368.00 | 211 459.00 | 517 827.00 |
BT Marchandises | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 238.00 | | 620 238.00 | 620 238.00 |
BZ Autres créances | 107 358.00 | | 107 358.00 | 107 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CF Disponibilités | 490 960.00 | | 490 960.00 | 490 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 476.00 | | 1 309 476.00 | 1 309 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 303.00 | 306 368.00 | 1 520 935.00 | 1 827 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 963.00 | 25 482.00 | | 37 963.00 |
DH Report à nouveau | 748 635.00 | 770 401.00 | | 748 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 379.00 | 110 715.00 | | 86 379.00 |
DL TOTAL (I) | 881 778.00 | 915 398.00 | | 881 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 233.00 | 145 045.00 | | 125 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 380.00 | 18 380.00 | | 86 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 238.00 | 82 333.00 | | 156 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 108.00 | 245 760.00 | | 271 108.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 625.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 158.00 | 492 143.00 | | 639 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 935.00 | 1 407 541.00 | | 1 520 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 400.00 | 367 113.00 | | 534 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 726.00 | | 28 420.00 | 501 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 319.00 | 517 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 319.00 | 299 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 169.00 | | | 215 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 604.00 | | 28 420.00 | 283 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 817.00 | 39 996.00 | 9 445.00 | 275 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 625.00 | 13 927.00 | | 64 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 192.00 | 26 068.00 | 9 445.00 | 211 192.00 |