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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 808.00 | 86 118.00 | 122 690.00 | 208 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 826.00 | 100 365.00 | 22 462.00 | 122 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 032.00 | 133 243.00 | 35 789.00 | 169 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 980.00 | 326 087.00 | 183 893.00 | 509 980.00 |
BT Marchandises | 29 606.00 | | 29 606.00 | 29 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 660.00 | | 704 660.00 | 704 660.00 |
BZ Autres créances | 152 216.00 | | 152 216.00 | 152 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
CF Disponibilités | 141 801.00 | | 141 801.00 | 141 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 852.00 | | 1 080 852.00 | 1 080 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 832.00 | 326 087.00 | 1 264 745.00 | 1 590 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 873.00 | 37 963.00 | | 53 873.00 |
DH Report à nouveau | 649 105.00 | 748 635.00 | | 649 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 201.00 | 86 379.00 | | 62 201.00 |
DL TOTAL (I) | 773 978.00 | 881 778.00 | | 773 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 928.00 | 125 233.00 | | 104 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 620.00 | 86 380.00 | | 11 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 562.00 | 156 238.00 | | 150 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 290.00 | 271 108.00 | | 223 290.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 199.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 767.00 | 639 158.00 | | 490 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 745.00 | 1 520 935.00 | | 1 264 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 827.00 | | 16 633.00 | 517 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 480.00 | 509 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 480.00 | 291 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 169.00 | | | 215 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 705.00 | | 16 633.00 | 299 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 368.00 | 33 748.00 | 14 028.00 | 306 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 552.00 | 13 927.00 | | 78 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 815.00 | 19 821.00 | 14 028.00 | 227 815.00 |