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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 808.00 | 113 973.00 | 94 835.00 | 208 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 292.00 | 105 777.00 | 32 514.00 | 138 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 772.00 | 133 927.00 | 64 845.00 | 198 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 735.00 | 360 369.00 | 192 367.00 | 552 735.00 |
BT Marchandises | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 188.00 | 84 733.00 | 609 455.00 | 694 188.00 |
BZ Autres créances | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CF Disponibilités | 589 427.00 | | 589 427.00 | 589 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 339.00 | 84 733.00 | 1 334 606.00 | 1 419 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 074.00 | 445 102.00 | 1 526 972.00 | 1 972 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163.00 | | | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
DH Report à nouveau | 640 291.00 | 620 806.00 | | 640 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 478.00 | 109 484.00 | | 164 478.00 |
DL TOTAL (I) | 882 941.00 | 808 463.00 | | 882 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 271.00 | 144 733.00 | | 124 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 291.00 | 8 740.00 | | 16 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 562.00 | 152 714.00 | | 235 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 611.00 | 192 605.00 | | 262 611.00 |
EA Autres dettes | 5 297.00 | 74.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 032.00 | 498 866.00 | | 644 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 972.00 | 1 307 329.00 | | 1 526 972.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 731.00 | | 19 435.00 | 574 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 780.00 | 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 431.00 | 552 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 651.00 | 337 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 499.00 | | | 215 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 279.00 | | 19 435.00 | 356 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 335.00 | 50 093.00 | 36 059.00 | 346 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 622.00 | 14 043.00 | | 106 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 713.00 | 36 050.00 | 36 059.00 | 239 713.00 |