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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AP Constructions | 9 741.00 | 6 066.00 | 3 674.00 | 9 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 178.00 | 33 599.00 | 6 579.00 | 40 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | 9 507.00 | 9 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 046.00 | 42 286.00 | 19 760.00 | 62 046.00 |
BT Marchandises | 243 943.00 | | 243 943.00 | 243 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 813.00 | | 260 813.00 | 260 813.00 |
BZ Autres créances | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 290 492.00 | | 290 492.00 | 290 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 624.00 | | 887 624.00 | 887 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 670.00 | 42 286.00 | 907 384.00 | 949 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 729.00 | 309 315.00 | | 390 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 260.00 | 81 413.00 | | 43 260.00 |
DL TOTAL (I) | 488 988.00 | 445 729.00 | | 488 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | | | 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 969.00 | 257 309.00 | | 235 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 932.00 | 125 397.00 | | 129 932.00 |
EA Autres dettes | 51 308.00 | 73 947.00 | | 51 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 396.00 | 457 577.00 | | 418 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 384.00 | 903 306.00 | | 907 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 924.00 | | | 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 356.00 | 27 562.00 | 2 751 918.00 | 2 724 356.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 724 356.00 | 27 562.00 | 2 751 918.00 | 2 724 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 327.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 046.00 | 649.00 | | 16 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 046.00 | 649.00 | | 16 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 461.00 | 18 962.00 | | 3 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 461.00 | 18 962.00 | | 3 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 585.00 | -18 314.00 | | 12 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 469.00 | 28 752.00 | | 1 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 550.00 | 2 588 768.00 | | 2 778 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735 291.00 | 2 507 354.00 | | 2 735 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 260.00 | 81 413.00 | | 43 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 346.00 | | 10 700.00 | 51 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 338.00 | | 5 581.00 | 44 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | | 5 120.00 | 4 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 959.00 | 6 327.00 | | 35 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334.00 | 2 287.00 | | 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 625.00 | 4 040.00 | | 35 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 969.00 | 235 969.00 | | 235 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 799.00 | 79 799.00 | | 79 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
UX Autres créances clients | 260 813.00 | | | 260 813.00 |
VB T. V. A. | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 696.00 | 333 189.00 | 9 507.00 | 342 696.00 |
VW T.V.A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 396.00 | 418 396.00 | | 418 396.00 |