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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 721.00 | 5 748.00 | 5 973.00 | 11 721.00 |
AP Constructions | 25 401.00 | 9 832.00 | 15 569.00 | 25 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 462.00 | 45 029.00 | 12 433.00 | 57 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 683.00 | 60 609.00 | 39 075.00 | 99 683.00 |
BT Marchandises | 529 183.00 | 83 161.00 | 446 023.00 | 529 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 311.00 | 8 266.00 | 1 018 045.00 | 1 026 311.00 |
BZ Autres créances | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
CF Disponibilités | 715 926.00 | | 715 926.00 | 715 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 246.00 | 91 427.00 | 2 255 818.00 | 2 347 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 929.00 | 152 036.00 | 2 294 893.00 | 2 446 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 519 200.00 | 484 265.00 | | 519 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 244.00 | 34 935.00 | | 425 244.00 |
DL TOTAL (I) | 999 444.00 | 574 200.00 | | 999 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 391.00 | 450 309.00 | | 450 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 274.00 | 2 174.00 | | 2 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 566.00 | 270 568.00 | | 391 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 636.00 | 229 399.00 | | 440 636.00 |
EA Autres dettes | 10 583.00 | 24 013.00 | | 10 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 449.00 | 976 462.00 | | 1 295 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 893.00 | 1 550 663.00 | | 2 294 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 449.00 | 526 462.00 | | 845 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | 309.00 | | 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 017.00 | | 32 105.00 | 72 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 438.00 | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 438.00 | 99 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 021.00 | | 1 700.00 | 10 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 896.00 | | 25 967.00 | 56 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 4 438.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 121.00 | 5 488.00 | | 55 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | 2 517.00 | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 890.00 | 2 971.00 | | 51 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 566.00 | 391 566.00 | | 391 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 838.00 | 101 838.00 | | 101 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 977.00 | 142 977.00 | | 142 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 391.00 | 1 016 391.00 | | 1 016 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VB T. V. A. | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 236.00 | 1 102 136.00 | 5 100.00 | 1 107 236.00 |
VW T.V.A. | 87 863.00 | 87 863.00 | | 87 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 449.00 | 845 449.00 | 450 000.00 | 1 295 449.00 |