| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
AP Constructions | 9 741.00 | 7 040.00 | 2 700.00 | 9 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 178.00 | 36 703.00 | 3 475.00 | 40 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 078.00 | 46 364.00 | 15 714.00 | 62 078.00 |
BT Marchandises | 350 360.00 | | 350 360.00 | 350 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 163.00 | 7 367.00 | 199 795.00 | 207 163.00 |
BZ Autres créances | 65 519.00 | | 65 519.00 | 65 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 206 521.00 | | 206 521.00 | 206 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 820.00 | 7 367.00 | 853 452.00 | 860 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 898.00 | 53 731.00 | 869 166.00 | 922 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 433 988.00 | 390 729.00 | | 433 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 275.00 | 43 260.00 | | -81 275.00 |
DL TOTAL (I) | 407 713.00 | 488 988.00 | | 407 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 843.00 | 235 969.00 | | 352 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 689.00 | 129 932.00 | | 91 689.00 |
EA Autres dettes | 15 997.00 | 51 308.00 | | 15 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 453.00 | 418 396.00 | | 461 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 166.00 | 907 384.00 | | 869 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 453.00 | 418 396.00 | | 461 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 263.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 046.00 | | 32.00 | 62 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 507.00 | | 32.00 | 9 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 286.00 | 4 078.00 | | 42 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 665.00 | 4 078.00 | | 39 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 367.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 367.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 367.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 843.00 | 352 843.00 | | 352 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 866.00 | 59 866.00 | | 59 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
UX Autres créances clients | 198 322.00 | | | 198 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VB T. V. A. | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
VI Groupe et associés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
VP Divers | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 478.00 | 283 940.00 | 9 538.00 | 293 478.00 |
VW T.V.A. | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 453.00 | 461 453.00 | | 461 453.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 327.00 | 9 842.00 | | 5 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 565.00 | 56 970.00 | | 59 565.00 |
ST Autres comptes | 118 975.00 | 101 138.00 | | 118 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 339.00 | 42 837.00 | | 48 339.00 |
YT Sous‐traitance | 513.00 | 890.00 | | 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 259.00 | 5 381.00 | | 4 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 586.00 | 15 223.00 | | 9 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 248.00 | 547 910.00 | | 461 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 707.00 | 425 446.00 | | 387 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 393.00 | 201 835.00 | | 227 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |