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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 764.00 | 3 436.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 644.00 | 13 838.00 | 23 807.00 | 37 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 759.00 | 36 317.00 | 41 443.00 | 77 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 946.00 | | 82 946.00 | 82 946.00 |
BZ Autres créances | 87 248.00 | | 87 248.00 | 87 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 929.00 | | 200 929.00 | 200 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 688.00 | 36 317.00 | 242 372.00 | 278 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 961.00 | | | 13 961.00 |
DH Report à nouveau | 12 336.00 | -9 843.00 | | 12 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624.00 | 22 180.00 | | 1 624.00 |
DL TOTAL (I) | 35 961.00 | 34 336.00 | | 35 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 314.00 | 115 101.00 | | 86 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 782.00 | 9 361.00 | | 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 479.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 829.00 | 137 616.00 | | 115 829.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 1 607.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 411.00 | 265 164.00 | | 206 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 372.00 | 299 501.00 | | 242 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 636.00 | 178 850.00 | | 149 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 729 756.00 | 729 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 729 756.00 | 729 756.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 089.00 | 14 999.00 | | 17 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 45.00 | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 45.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -45.00 | | -465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 584.00 | 794 160.00 | | 742 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 960.00 | 771 980.00 | | 740 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624.00 | 22 180.00 | | 1 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 537.00 | | 13 223.00 | 64 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 715.00 | | 4 200.00 | 31 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 822.00 | | 4 823.00 | 32 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 921.00 | 6 396.00 | | 29 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 715.00 | 764.00 | | 21 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 206.00 | 5 632.00 | | 8 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 3 780.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 946.00 | | | 82 946.00 |
VB T. V. A. | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 314.00 | 29 533.00 | 56 781.00 | 86 314.00 |
VI Groupe et associés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VP Divers | 46 302.00 | | | 46 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 093.00 | | | 31 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 465.00 | 180 045.00 | 420.00 | 180 465.00 |
VW T.V.A. | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 411.00 | 149 630.00 | 56 781.00 | 206 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 619.00 | 17 342.00 | | 22 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 175.00 | 4 013.00 | | 2 175.00 |
ST Autres comptes | 37 437.00 | 34 583.00 | | 37 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 933.00 | 8 182.00 | | 8 933.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 64.00 | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 4 072.00 | 702.00 | | 4 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 938.00 | 1 924.00 | | 1 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 941.00 | 2 910.00 | | 2 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 560.00 | 20 252.00 | | 25 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 976.00 | 77 390.00 | | 72 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 476.00 | 8 341.00 | | 7 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 555.00 | 49 404.00 | | 54 555.00 |