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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
AH Fonds commercial | 12 350.00 | | 12 350.00 | 12 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 11 836.00 | 11 711.00 | 23 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 995.00 | 37 751.00 | 24 244.00 | 61 995.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
BZ Autres créances | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CF Disponibilités | 142 934.00 | | 142 934.00 | 142 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 240.00 | | 272 240.00 | 272 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 234.00 | 37 751.00 | 296 483.00 | 334 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 736.00 | 61 405.00 | | 66 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 516.00 | 5 331.00 | | 4 516.00 |
DL TOTAL (I) | 93 252.00 | 88 736.00 | | 93 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 949.00 | 74 434.00 | | 61 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 811.00 | 4 244.00 | | 3 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 6 145.00 | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 321.00 | 107 789.00 | | 134 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 231.00 | 192 612.00 | | 203 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 483.00 | 281 348.00 | | 296 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 506.00 | 180 663.00 | | 148 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 290.00 | | 370 290.00 | 370 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 290.00 | | 370 290.00 | 370 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 958.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 295.00 | 11 388.00 | | 15 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 435.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 610.00 | 344 093.00 | | 370 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 094.00 | 338 763.00 | | 366 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 516.00 | 5 331.00 | | 4 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 265.00 | | | 38 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 793.00 | 3 958.00 | | 33 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 915.00 | | | 25 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | 3 958.00 | | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 374.00 | 87 374.00 | | 87 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 949.00 | 7 224.00 | 54 725.00 | 61 949.00 |
VI Groupe et associés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 442.00 | 129 305.00 | 137.00 | 129 442.00 |
VW T.V.A. | 21 219.00 | 21 219.00 | | 21 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 231.00 | 148 506.00 | 54 725.00 | 203 231.00 |