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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 715.00 | 21 715.00 | | 21 715.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 3 564.00 | 636.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 080.00 | 22 534.00 | 12 546.00 | 35 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 276.00 | 47 813.00 | 27 463.00 | 75 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 599.00 | | 68 599.00 | 68 599.00 |
BZ Autres créances | 117 964.00 | | 117 964.00 | 117 964.00 |
CF Disponibilités | 50 696.00 | | 50 696.00 | 50 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 259.00 | | 237 259.00 | 237 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 535.00 | 47 813.00 | 264 722.00 | 312 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 616.00 | 13 961.00 | | 46 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 886.00 | 32 655.00 | | 15 886.00 |
DL TOTAL (I) | 84 501.00 | 68 616.00 | | 84 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 647.00 | 100 329.00 | | 65 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 3 801.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 578.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 549.00 | 112 475.00 | | 97 549.00 |
EA Autres dettes | 10 388.00 | 5 471.00 | | 10 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 221.00 | 224 653.00 | | 180 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 722.00 | 293 269.00 | | 264 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 531.00 | 159 008.00 | | 144 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 620 181.00 | 620 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 620 181.00 | 620 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 362.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 656.00 | 13 488.00 | | 13 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 417.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 660.00 | 242.00 | | 1 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | 175.00 | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 860.00 | 719 407.00 | | 626 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 974.00 | 686 752.00 | | 610 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 886.00 | 32 655.00 | | 15 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 118.00 | | 58.00 | 77 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 75 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 35 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 915.00 | | | 35 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 223.00 | | 58.00 | 4 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 691.00 | 7 362.00 | 240.00 | 40 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 879.00 | 1 400.00 | | 23 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 812.00 | 5 962.00 | 240.00 | 16 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 462.00 | 51 462.00 | | 51 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
UX Autres créances clients | 68 599.00 | | | 68 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 647.00 | 29 957.00 | 35 690.00 | 65 647.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VP Divers | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 864.00 | | | 62 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 844.00 | 1 861 563.00 | 4 281.00 | 190 844.00 |
VW T.V.A. | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 221.00 | 144 531.00 | 35 690.00 | 180 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 730.00 | 18 921.00 | | 21 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | 1 689.00 | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 17 923.00 | 27 082.00 | | 17 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 068.00 | 19 058.00 | | 21 068.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 090.00 | 13 704.00 | | 6 090.00 |
YT Sous‐traitance | -3 983.00 | 12 500.00 | | -3 983.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 138.00 | 1 709.00 | | 3 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 2 294.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 798.00 | 21 215.00 | | 23 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 018.00 | 71 487.00 | | 62 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 161.00 | 8 100.00 | | 7 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 449.00 | 62 037.00 | | 41 449.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |