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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 051.00 | 53 481.00 | 13 570.00 | 67 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 541.00 | 106 106.00 | 129 435.00 | 235 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 221.00 | | 67 221.00 | 67 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 049.00 | 171 823.00 | 210 225.00 | 382 049.00 |
BT Marchandises | 1 511 728.00 | 14 824.00 | 1 496 904.00 | 1 511 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 810.00 | 21 762.00 | 415 048.00 | 436 810.00 |
BZ Autres créances | 232 521.00 | | 232 521.00 | 232 521.00 |
CF Disponibilités | 46 037.00 | | 46 037.00 | 46 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 506.00 | 36 586.00 | 2 196 920.00 | 2 233 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 555.00 | 208 409.00 | 2 407 145.00 | 2 615 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -183 463.00 | | | -183 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 182.00 | -183 463.00 | | -151 182.00 |
DL TOTAL (I) | -320 045.00 | -168 862.00 | | -320 045.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 106 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 106 000.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 500.00 | 1 200 497.00 | | 1 306 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 874.00 | | | 82 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 109.00 | 1 501 591.00 | | 1 026 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 242.00 | 210 337.00 | | 189 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 000.00 | | |
EA Autres dettes | 32 965.00 | 27 774.00 | | 32 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 190.00 | 2 948 699.00 | | 2 638 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 145.00 | 2 885 837.00 | | 2 407 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 388 197.00 | | 12 388 197.00 | 12 388 197.00 |
FG Production vendue services | 458 190.00 | | 458 190.00 | 458 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 846 387.00 | | 12 846 387.00 | 12 846 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 925 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 042 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 082 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695.00 | 7 593.00 | | 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 695.00 | 7 593.00 | | 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 5 742.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 3 852.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 9 594.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | -2 001.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 809.00 | -11 735.00 | | -19 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 926 566.00 | 12 041 027.00 | | 12 926 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077 749.00 | 12 224 489.00 | | 13 077 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 182.00 | -183 463.00 | | -151 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 134.00 | | | 362 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 677.00 | | | 299 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 766.00 | 36 057.00 | | 135 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 530.00 | 36 057.00 | | 123 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 000.00 | | 17 000.00 | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | 17 000.00 | 106 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 824.00 | 37 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 874.00 | | 82 874.00 | 82 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 109.00 | 1 026 109.00 | | 1 026 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 221.00 | | | 67 221.00 |
UX Autres créances clients | 410 470.00 | | | 410 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | | | 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 787.00 | | | 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 341.00 | | | 26 341.00 |
VB T. V. A. | 121 636.00 | | | 121 636.00 |
VC Groupe et associés | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 306 500.00 | 656 500.00 | 650 000.00 | 1 306 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 726.00 | | | 142 726.00 |
VP Divers | 867.00 | | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 242.00 | 189 242.00 | | 189 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 757.00 | | | 38 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 961.00 | 675 741.00 | 67 221.00 | 742 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 690.00 | 1 904 816.00 | 732 874.00 | 2 637 690.00 |