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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 953.00 | 61 373.00 | 8 580.00 | 69 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 427.00 | 131 350.00 | 113 077.00 | 244 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 414.00 | 204 960.00 | 188 454.00 | 393 414.00 |
BT Marchandises | 1 535 487.00 | 23 088.00 | 1 512 398.00 | 1 535 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 256.00 | 15 929.00 | 468 327.00 | 484 256.00 |
BZ Autres créances | 407 719.00 | | 407 719.00 | 407 719.00 |
CF Disponibilités | 71 464.00 | | 71 464.00 | 71 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 147.00 | 39 017.00 | 2 468 129.00 | 2 507 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 560.00 | 243 977.00 | 2 656 584.00 | 2 900 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -334 645.00 | -183 463.00 | | -334 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 619.00 | -151 182.00 | | -208 619.00 |
DL TOTAL (I) | -528 663.00 | -320 045.00 | | -528 663.00 |
DP Provisions pour risques | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 595.00 | 1 306 500.00 | | 1 434 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 431.00 | 82 874.00 | | 45 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 187.00 | 1 026 109.00 | | 1 311 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 610.00 | 189 242.00 | | 198 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
EA Autres dettes | 63 239.00 | 32 965.00 | | 63 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 247.00 | 2 638 190.00 | | 3 096 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 584.00 | 2 407 145.00 | | 2 656 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 758 334.00 | | 10 758 334.00 | 10 758 334.00 |
FG Production vendue services | 378 393.00 | | 378 393.00 | 378 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 136 727.00 | | 11 136 727.00 | 11 136 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 172 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 989 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 088.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 386 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 695.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 248.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 148.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -1 453.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 936.00 | -19 809.00 | | -17 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 172 690.00 | 12 926 566.00 | | 11 172 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 381 309.00 | 13 077 749.00 | | 11 381 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 619.00 | -151 182.00 | | -208 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 049.00 | | 13 915.00 | 382 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 66 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 393 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 592.00 | | 11 788.00 | 302 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 221.00 | | 2 127.00 | 67 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 823.00 | 33 136.00 | | 171 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 587.00 | 33 136.00 | | 159 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 088.00 | 20 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 431.00 | 31 400.00 | 14 031.00 | 45 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 187.00 | 1 311 187.00 | | 1 311 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 798.00 | | 66 798.00 | 66 798.00 |
UX Autres créances clients | 464 915.00 | 464 915.00 | | 464 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
VB T. V. A. | 252 135.00 | 252 135.00 | | 252 135.00 |
VC Groupe et associés | 88 203.00 | 88 203.00 | | 88 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434 595.00 | 1 434 595.00 | | 1 434 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
VP Divers | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 610.00 | 198 610.00 | | 198 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 822.00 | 64 822.00 | | 64 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 993.00 | 900 196.00 | 66 798.00 | 966 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 247.00 | 3 082 216.00 | 14 031.00 | 3 096 247.00 |