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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 236.00 | 12 236.00 | | 12 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 559.00 | 70 068.00 | 16 491.00 | 86 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 927.00 | 175 215.00 | 85 712.00 | 260 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 488.00 | 257 519.00 | 155 969.00 | 413 488.00 |
BT Marchandises | 464 537.00 | 2 300.00 | 462 237.00 | 464 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 014.00 | 8 312.00 | 749 702.00 | 758 014.00 |
BZ Autres créances | 207 704.00 | | 207 704.00 | 207 704.00 |
CF Disponibilités | 21 552.00 | | 21 552.00 | 21 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 095.00 | 10 612.00 | 1 446 483.00 | 1 457 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 584.00 | 268 131.00 | 1 602 452.00 | 1 870 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -86 031.00 | | | -86 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 997.00 | -86 031.00 | | -87 997.00 |
DL TOTAL (I) | -152 692.00 | -64 695.00 | | -152 692.00 |
DP Provisions pour risques | 25 484.00 | 65 774.00 | | 25 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 484.00 | 65 774.00 | | 25 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 158.00 | 1 138 567.00 | | 1 142 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 840.00 | 796 091.00 | | 176 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 241.00 | 139 413.00 | | 295 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 833.00 | 15 699.00 | | 20 833.00 |
EA Autres dettes | 78 317.00 | 29 612.00 | | 78 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 921.00 | 4 177.00 | | 15 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 660.00 | 2 124 215.00 | | 1 729 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 452.00 | 2 125 295.00 | | 1 602 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 762 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 400 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 162 403.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 243 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 149 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 826 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 639.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 305 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 165.00 | | 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 066.00 | 165.00 | | 24 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 732.00 | -165.00 | | -12 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 254 946.00 | 12 814 124.00 | | 13 254 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 342 943.00 | 12 900 156.00 | | 13 342 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 997.00 | -86 031.00 | | -87 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 841.00 | | 30 697.00 | 405 841.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 53 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 049.00 | 413 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 049.00 | 347 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 007.00 | | 23 529.00 | 337 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 598.00 | | 7 168.00 | 56 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 209.00 | 25 639.00 | 4 329.00 | 236 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 973.00 | 25 639.00 | 4 329.00 | 223 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 774.00 | 9 710.00 | 50 000.00 | 65 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 774.00 | 9 710.00 | 50 000.00 | 65 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 840.00 | 176 840.00 | | 176 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 241.00 | 295 241.00 | | 295 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 833.00 | 20 833.00 | | 20 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 317.00 | 78 317.00 | | 78 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
UX Autres créances clients | 747 813.00 | 747 813.00 | | 747 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VB T. V. A. | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 142 158.00 | 492 158.00 | | 1 142 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 122.00 | 970 551.00 | 52 571.00 | 1 023 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 310.00 | 1 079 310.00 | | 1 729 310.00 |