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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 000.00 | 10 715.00 | 3 285.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 087.00 | 9 595.00 | 2 492.00 | 12 087.00 |
040 Immobilisations financières | 92 621.00 | | 92 621.00 | 92 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 708.00 | 20 310.00 | 98 398.00 | 118 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
072 Créances – Autres | 56 652.00 | | 56 652.00 | 56 652.00 |
084 Disponibilités | 322 159.00 | | 322 159.00 | 322 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 994.00 | | 392 994.00 | 392 994.00 |
110 Total général Actif | 511 702.00 | 20 310.00 | 491 392.00 | 511 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 348 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 081.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 492.00 | |
180 Total général Passif | | | 491 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 66 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 347.00 | | | 140 347.00 |
230 Autres produits | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
242 Autres charges externes. | 45 805.00 | | | 45 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 275.00 | | | 85 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 292.00 | | | 139 292.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
280 Produits financiers | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 189.00 | | | 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 235.00 | | | 66 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |