| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 11 636.00 | 236.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 380.00 | 25 636.00 | 178 744.00 | 204 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
BZ Autres créances | 173 679.00 | | 173 679.00 | 173 679.00 |
CF Disponibilités | 303 918.00 | | 303 918.00 | 303 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 373.00 | | 499 373.00 | 499 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 753.00 | 25 636.00 | 678 117.00 | 703 753.00 |
CU Autres participations | 178 508.00 | | 178 508.00 | 178 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 583 973.00 | 576 354.00 | | 583 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 392.00 | 7 619.00 | | 8 392.00 |
DL TOTAL (I) | 601 166.00 | 592 773.00 | | 601 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 381.00 | 76 645.00 | | 28 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 4 073.00 | | 6 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 042.00 | 38 361.00 | | 42 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 951.00 | 119 079.00 | | 76 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 117.00 | 711 852.00 | | 678 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 250.00 | | 169 250.00 | 169 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 250.00 | | 169 250.00 | 169 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 499.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 021.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 478.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 594.00 | | 3 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 442.00 | 175 266.00 | | 178 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 050.00 | 167 647.00 | | 170 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 392.00 | 7 619.00 | | 8 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 872.00 | | 108 508.00 | 25 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108 508.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 334.00 | 2 302.00 | | 23 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 334.00 | 2 302.00 | | 9 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
UX Autres créances clients | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 148 908.00 | 148 908.00 | | 148 908.00 |
VI Groupe et associés | 28 381.00 | 28 381.00 | | 28 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
VW T.V.A. | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 951.00 | 76 951.00 | | 76 951.00 |