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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 872.00 | 9 334.00 | 2 538.00 | 11 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 527.00 | 23 334.00 | 105 193.00 | 128 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 302.00 | | 18 302.00 | 18 302.00 |
BZ Autres créances | 148 110.00 | | 148 110.00 | 148 110.00 |
CF Disponibilités | 439 873.00 | | 439 873.00 | 439 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 659.00 | | 606 659.00 | 606 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 186.00 | 23 334.00 | 711 852.00 | 735 186.00 |
CU Autres participations | 102 655.00 | | 102 655.00 | 102 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 576 354.00 | 466 675.00 | | 576 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | 109 680.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 592 773.00 | 585 154.00 | | 592 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 645.00 | 56 007.00 | | 76 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 537.00 | | 4 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 361.00 | 20 064.00 | | 38 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 079.00 | 76 608.00 | | 119 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 852.00 | 661 763.00 | | 711 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 787.00 | 2 547.00 | | 20 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 787.00 | 2 547.00 | | 6 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 645.00 | 76 645.00 | | 76 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 786.00 | 166 786.00 | | 166 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 079.00 | 119 079.00 | | 119 079.00 |