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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 700.00 | | 3 296 700.00 | 3 296 700.00 |
BZ Autres créances | 527 411.00 | | 527 411.00 | 527 411.00 |
CF Disponibilités | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 958.00 | | 529 958.00 | 529 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 826 658.00 | | 3 826 658.00 | 3 826 658.00 |
CU Autres participations | 3 296 700.00 | | 3 296 700.00 | 3 296 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 944.00 | 2 249 944.00 | | 2 249 944.00 |
DH Report à nouveau | -8 664.00 | -4 904.00 | | -8 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 176.00 | -3 760.00 | | -4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 104.00 | 3 341 280.00 | | 3 337 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 531.00 | 516 870.00 | | 483 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 610.00 | | 5 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 555.00 | 522 480.00 | | 489 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 658.00 | 3 863 760.00 | | 3 826 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 555.00 | 522 480.00 | | 489 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 527.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -856.00 | -149.00 | | -856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495.00 | 2 006.00 | | 1 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671.00 | 5 766.00 | | 5 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 176.00 | -3 760.00 | | -4 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 700.00 | | | 3 296 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 700.00 | | | 3 296 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VC Groupe et associés | 467 876.00 | | | 467 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 483 531.00 | 483 531.00 | | 483 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 411.00 | 527 411.00 | | 527 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 555.00 | 489 555.00 | | 489 555.00 |