| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | -9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 296 700.00 | | 3 296 700.00 | 3 296 700.00 |
BZ Autres créances | 318 710.00 | | 318 710.00 | 318 710.00 |
CF Disponibilités | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 327.00 | | 321 327.00 | 321 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 027.00 | | 3 618 027.00 | 3 618 027.00 |
CU Autres participations | 3 296 700.00 | | 3 296 700.00 | 3 296 700.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 249 944.00 | 2 249 944.00 | | 2 249 944.00 |
DH Report à nouveau | -19 619.00 | -16 610.00 | | -19 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 025.00 | -3 009.00 | | 10 025.00 |
DL TOTAL (I) | 3 340 350.00 | 3 330 325.00 | | 3 340 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 728.00 | 324 728.00 | | 224 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 818.00 | | 5 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 678.00 | 330 560.00 | | 277 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 027.00 | 3 660 884.00 | | 3 618 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 678.00 | 330 560.00 | | 277 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 420.00 | -1 171.00 | | -15 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843.00 | 1 623.00 | | 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 182.00 | 4 632.00 | | -9 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 025.00 | -3 009.00 | | 10 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 700.00 | | | 3 296 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 296 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 296 700.00 | | | 3 296 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 038.00 | 47 038.00 | | 47 038.00 |
VC Groupe et associés | 318 710.00 | 318 710.00 | | 318 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 224 728.00 | 224 728.00 | | 224 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 710.00 | 318 710.00 | | 318 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 678.00 | 277 678.00 | | 277 678.00 |