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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 201.00 | 2 158.00 | 2 043.00 | 4 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 342.00 | 69 445.00 | 117 898.00 | 187 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 081.00 | 72 124.00 | 119 957.00 | 192 081.00 |
BT Marchandises | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 523.00 | | 19 523.00 | 19 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 073.00 | 72 124.00 | 158 948.00 | 231 073.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 46 893.00 | 61 814.00 | | 46 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 941.00 | -14 921.00 | | -12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 40 552.00 | 53 493.00 | | 40 552.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 390.00 | 71 539.00 | | 52 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 586.00 | 30 753.00 | | 27 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 15 607.00 | | 9 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | 22 928.00 | | 28 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 396.00 | 140 826.00 | | 118 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 948.00 | 194 319.00 | | 158 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
FG Production vendue services | 212 405.00 | | 212 405.00 | 212 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 367.00 | | 239 367.00 | 239 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 769.00 | 20 000.00 | | 3 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | 27 134.00 | | 5 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 343.00 | 27 134.00 | | 6 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 575.00 | -7 134.00 | | -2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 305.00 | 279 862.00 | | 247 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 246.00 | 294 784.00 | | 260 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 941.00 | -14 921.00 | | -12 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 231.00 | | | 195 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 192 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 191 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 693.00 | | | 194 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 226.00 | 22 230.00 | 2 331.00 | 52 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 704.00 | 22 230.00 | 2 331.00 | 51 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 081.00 | | 22 081.00 | 22 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 081.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
UX Autres créances clients | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 248.00 | 19 747.00 | 32 501.00 | 52 248.00 |
VI Groupe et associés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VW T.V.A. | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 396.00 | 85 895.00 | 32 501.00 | 118 396.00 |