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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 325.00 | 124.00 | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 401.00 | 2 617.00 | 784.00 | 3 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 008.00 | 88 196.00 | 99 812.00 | 188 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 874.00 | 91 138.00 | 100 736.00 | 191 874.00 |
BT Marchandises | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BZ Autres créances | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
CF Disponibilités | 16 751.00 | | 16 751.00 | 16 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 852.00 | | 37 852.00 | 37 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 726.00 | 91 138.00 | 138 588.00 | 229 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 33 952.00 | 46 893.00 | | 33 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 420.00 | -12 941.00 | | -8 420.00 |
DL TOTAL (I) | 32 131.00 | 40 552.00 | | 32 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 658.00 | 52 390.00 | | 32 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 375.00 | 27 586.00 | | 34 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 9 650.00 | | 12 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 617.00 | 28 771.00 | | 26 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 456.00 | 118 396.00 | | 106 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 588.00 | 158 948.00 | | 138 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 184.00 | | 29 184.00 | 29 184.00 |
FG Production vendue services | 218 074.00 | | 218 074.00 | 218 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 258.00 | | 247 258.00 | 247 258.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 102.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 769.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 524.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 683.00 | 819.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 6 343.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -2 575.00 | | -682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 279.00 | 247 305.00 | | 247 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 699.00 | 260 246.00 | | 255 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 420.00 | -12 941.00 | | -8 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 081.00 | | 1 607.00 | 192 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 814.00 | 191 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 373.00 | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 425.00 | 191 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522.00 | | 300.00 | 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 543.00 | | 1 291.00 | 191 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 124.00 | 20 128.00 | 1 114.00 | 72 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 522.00 | 176.00 | 373.00 | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 603.00 | 19 953.00 | 742.00 | 71 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
UX Autres créances clients | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 501.00 | 20 347.00 | 12 154.00 | 32 501.00 |
VI Groupe et associés | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 747.00 | | | 19 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 456.00 | 94 302.00 | 12 154.00 | 106 456.00 |