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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 681.00 | 3 355.00 | 11 326.00 | 14 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 449.00 | 107 383.00 | 81 066.00 | 188 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 595.00 | 111 187.00 | 92 408.00 | 203 595.00 |
BT Marchandises | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 482.00 | 111 187.00 | 133 295.00 | 244 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 25 531.00 | 33 952.00 | | 25 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 859.00 | -8 420.00 | | 20 859.00 |
DL TOTAL (I) | 52 990.00 | 32 131.00 | | 52 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 154.00 | 32 658.00 | | 12 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 928.00 | 34 375.00 | | 30 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 12 806.00 | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 357.00 | 26 617.00 | | 21 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 305.00 | 106 456.00 | | 80 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 295.00 | 138 588.00 | | 133 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
FG Production vendue services | 214 597.00 | | 214 597.00 | 214 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 369.00 | | 280 369.00 | 280 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 049.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 683.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 683.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | -682.00 | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 369.00 | 247 279.00 | | 280 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 510.00 | 255 699.00 | | 259 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 859.00 | -8 420.00 | | 20 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 874.00 | | 11 737.00 | 191 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 203 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 409.00 | | 11 721.00 | 191 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 138.00 | 20 048.00 | | 91 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325.00 | 124.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 813.00 | 19 924.00 | | 90 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VI Groupe et associés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
VW T.V.A. | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 305.00 | 80 305.00 | | 80 305.00 |