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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 185 000.00 | 185 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 508.00 | 61 807.00 | 56 702.00 | 118 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | 9 899.00 | 9 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 150.00 | 279 549.00 | 251 600.00 | 531 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 196.00 | 4 527.00 | 134 670.00 | 139 196.00 |
BZ Autres créances | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 344.00 | 4 527.00 | 154 817.00 | 159 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 493.00 | 284 076.00 | 406 417.00 | 690 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 996.00 | 27 370.00 | | 38 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 097.00 | 11 626.00 | | 33 097.00 |
DL TOTAL (I) | 116 093.00 | 82 996.00 | | 116 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 216.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 362.00 | 261 205.00 | | 222 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | 113 594.00 | | 29 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 763.00 | 52 886.00 | | 37 763.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 324.00 | 428 465.00 | | 290 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 417.00 | 511 461.00 | | 406 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 324.00 | 428 465.00 | | 290 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | 216.00 | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
FG Production vendue services | 488 025.00 | 69 377.00 | 557 402.00 | 488 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 704.00 | 69 377.00 | 558 081.00 | 488 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 778.00 | |
GE Autres charges | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 242.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 902.00 | -67 500.00 | | 19 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 331.00 | 4 246.00 | | 11 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 033.00 | 637 096.00 | | 583 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 935.00 | 625 470.00 | | 549 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 097.00 | 11 626.00 | | 33 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 48 984.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 619.00 | | 9 031.00 | 536 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 9 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 531 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 150 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 960.00 | | | 370 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 291.00 | | 9 000.00 | 148 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 368.00 | | 31.00 | 17 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 254.00 | 25 295.00 | 7 000.00 | 76 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 294.00 | 25 295.00 | 7 000.00 | 75 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 088.00 | 2 778.00 | 4 339.00 | 6 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 088.00 | 2 778.00 | 4 339.00 | 191 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 088.00 | 2 778.00 | 4 339.00 | 191 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | 4 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 761.00 | 215 761.00 | | 215 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 902.00 | 29 902.00 | | 29 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
UX Autres créances clients | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | | | 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VP Divers | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 743.00 | 150 844.00 | 9 899.00 | 160 743.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 324.00 | 290 324.00 | | 290 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
ST Autres comptes | 137 335.00 | | | 137 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 595.00 | | | 36 595.00 |
YT Sous‐traitance | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 920.00 | | | 64 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 841.00 | | | 320 841.00 |