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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | 185 000.00 | 225 000.00 | 410 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
AN Terrains | 235 400.00 | | 235 400.00 | 235 400.00 |
AP Constructions | 1 390 900.00 | 20 015.00 | 1 370 885.00 | 1 390 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 665.00 | 163 839.00 | 6 826.00 | 170 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 860.00 | 735 617.00 | 237 244.00 | 972 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531 698.00 | | 531 698.00 | 531 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 723 856.00 | 1 112 955.00 | 2 610 901.00 | 3 723 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 357.00 | 4 416.00 | 93 941.00 | 98 357.00 |
BZ Autres créances | 46 676.00 | | 46 676.00 | 46 676.00 |
CF Disponibilités | 776 969.00 | | 776 969.00 | 776 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 092.00 | 4 416.00 | 931 676.00 | 936 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 949.00 | 1 117 371.00 | 3 542 577.00 | 4 659 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DH Report à nouveau | 183 961.00 | | | 183 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 803.00 | | | -385 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 904 159.00 | | | 2 904 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 396.00 | | | 500 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | | | 46 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 079.00 | | | 81 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 418.00 | | | 638 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 577.00 | | | 3 542 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 418.00 | | | 638 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
FG Production vendue services | 542 054.00 | 26 946.00 | 569 000.00 | 542 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 914.00 | 26 946.00 | 572 860.00 | 545 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -375 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 737.00 | | | 605 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 540.00 | | | 991 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 803.00 | | | -385 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 946.00 | 99 104.00 | 52 095.00 | 1 065 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 495.00 | | 20 010.00 | 213 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 451.00 | 99 104.00 | 32 085.00 | 852 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 523.00 | 3 433.00 | 6 540.00 | 7 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 523.00 | 3 433.00 | 6 540.00 | 7 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 523.00 | 3 433.00 | 6 540.00 | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531 698.00 | | 531 698.00 | 531 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 396.00 | 500 396.00 | | 500 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 592.00 | 153 592.00 | | 153 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 290.00 | 153 592.00 | 531 698.00 | 685 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 381.00 | 633 381.00 | | 633 381.00 |