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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 458 914.00 | 21 389.00 | 437 525.00 | 458 914.00 |
AP Constructions | 365 901.00 | 105 823.00 | 260 078.00 | 365 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 419.00 | 149 519.00 | 91 900.00 | 241 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 521.00 | 122 211.00 | 136 310.00 | 258 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 389.00 | 398 943.00 | 927 447.00 | 1 326 389.00 |
BT Marchandises | 71 653.00 | | 71 653.00 | 71 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
BZ Autres créances | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
CF Disponibilités | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 131.00 | | 60 131.00 | 60 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 886.00 | | 382 886.00 | 382 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 275.00 | 398 943.00 | 1 310 333.00 | 1 709 275.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 389 402.00 | 354 360.00 | | 389 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 564.00 | 35 042.00 | | 31 564.00 |
DL TOTAL (I) | 437 466.00 | 405 902.00 | | 437 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 740.00 | 779 076.00 | | 707 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 422.00 | 32 330.00 | | 9 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 58 767.00 | | 39 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 743.00 | 33 437.00 | | 38 743.00 |
EA Autres dettes | 3 762.00 | 3 862.00 | | 3 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 575.00 | 47 553.00 | | 52 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 866.00 | 955 026.00 | | 872 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 333.00 | 1 360 928.00 | | 1 310 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 2 913.00 | | 554.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 575.00 | 39 575.00 | | 39 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 192 438.00 | | | 192 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | | | 170.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 185.00 | 113 907.00 | 384 298.00 | 707 185.00 |
VI Groupe et associés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 966.00 | | | 121 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 674.00 | 269 274.00 | 1 399.00 | 270 674.00 |
VW T.V.A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 816.00 | 258 538.00 | 384 298.00 | 851 816.00 |