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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 702 406.00 | 27 528.00 | 674 878.00 | 702 406.00 |
AP Constructions | 365 901.00 | 130 479.00 | 235 421.00 | 365 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 445.00 | 181 526.00 | 103 920.00 | 285 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 521.00 | 141 921.00 | 116 600.00 | 258 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 884.00 | 481 454.00 | 1 132 430.00 | 1 613 884.00 |
BT Marchandises | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
BZ Autres créances | 18 123.00 | | 18 123.00 | 18 123.00 |
CF Disponibilités | 103 923.00 | | 103 923.00 | 103 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 616.00 | | 50 616.00 | 50 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 389.00 | | 454 389.00 | 454 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 273.00 | 481 454.00 | 1 586 819.00 | 2 068 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 378 108.00 | 389 402.00 | | 378 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 587.00 | 31 564.00 | | 63 587.00 |
DL TOTAL (I) | 458 196.00 | 437 466.00 | | 458 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 787.00 | 707 740.00 | | 836 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 738.00 | 9 422.00 | | 22 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 21 050.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 706.00 | 39 575.00 | | 60 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 733.00 | 38 743.00 | | 43 733.00 |
EA Autres dettes | 3 422.00 | 3 762.00 | | 3 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 237.00 | 52 575.00 | | 156 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 624.00 | 872 866.00 | | 1 128 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 819.00 | 1 310 333.00 | | 1 586 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 554.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 389.00 | | 288 694.00 | 1 326 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 199.00 | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 1 613 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 755.00 | | 287 518.00 | 1 324 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | 1 176.00 | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 943.00 | 82 511.00 | | 398 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 943.00 | 82 511.00 | | 398 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 706.00 | 60 706.00 | | 60 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 237.00 | 156 237.00 | | 156 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
UX Autres créances clients | 192 438.00 | 192 438.00 | | 192 438.00 |
VB T. V. A. | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 787.00 | 137 599.00 | 449 146.00 | 836 787.00 |
VI Groupe et associés | 22 738.00 | 22 738.00 | | 22 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 400.00 | | | 258 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 552.00 | 261 176.00 | 1 376.00 | 262 552.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 624.00 | 424 436.00 | 449 146.00 | 1 123 624.00 |