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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 857 368.00 | 46 171.00 | 811 197.00 | 857 368.00 |
AP Constructions | 727 085.00 | 175 960.00 | 551 125.00 | 727 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 616.00 | 219 476.00 | 90 140.00 | 309 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 334.00 | 171 229.00 | 108 106.00 | 279 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 195 022.00 | 612 836.00 | 1 582 186.00 | 2 195 022.00 |
BT Marchandises | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 784.00 | | 25 784.00 | 25 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 438.00 | | 192 438.00 | 192 438.00 |
BZ Autres créances | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
CF Disponibilités | 190 809.00 | | 190 809.00 | 190 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 462.00 | | 549 462.00 | 549 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 744 484.00 | 612 836.00 | 2 131 648.00 | 2 744 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 411 696.00 | 378 108.00 | | 411 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 301.00 | 63 587.00 | | 19 301.00 |
DL TOTAL (I) | 447 496.00 | 458 196.00 | | 447 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 663.00 | 836 787.00 | | 1 338 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692.00 | 22 738.00 | | 5 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 659.00 | 60 706.00 | | 136 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 477.00 | 43 733.00 | | 89 477.00 |
EA Autres dettes | 3 462.00 | 3 422.00 | | 3 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 198.00 | 156 237.00 | | 105 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 151.00 | 1 128 624.00 | | 1 684 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 648.00 | 1 586 819.00 | | 2 131 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 884.00 | | 591 769.00 | 1 613 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 630.00 | 2 195 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 630.00 | 2 173 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 273.00 | | 571 761.00 | 1 612 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611.00 | | 8.00 | 1 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 454.00 | 131 393.00 | 10.00 | 481 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 454.00 | 131 393.00 | 10.00 | 481 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 198.00 | 105 198.00 | | 105 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 123.00 | 293 771.00 | 519 639.00 | 1 146 123.00 |
VI Groupe et associés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 727.00 | | | 700 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 706.00 | | | 218 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VW T.V.A. | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 420.00 | 637 068.00 | 519 639.00 | 1 489 420.00 |