| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 899 949.00 | | 7 899 949.00 | 7 899 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
CF Disponibilités | 389 791.00 | | 389 791.00 | 389 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 791.00 | | 1 999 791.00 | 1 999 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 899 741.00 | | 9 899 741.00 | 9 899 741.00 |
CU Autres participations | 7 899 949.00 | | 7 899 949.00 | 7 899 949.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 741 925.00 | | | 2 741 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 203.00 | | | 322 203.00 |
DG Autres réserves | 687 296.00 | | | 687 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 629 777.00 | | | 1 629 777.00 |
DL TOTAL (I) | 5 381 201.00 | | | 5 381 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 480 000.00 | | | 4 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 735.00 | | | 31 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 539.00 | | | 4 518 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 899 741.00 | | | 9 899 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 682.00 | | | 965 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 736 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 744 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 626.00 | | | 1 744 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 629 777.00 | | | 1 629 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 899 949.00 | | | 7 899 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 899 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 899 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899 949.00 | | | 7 899 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 480 000.00 | 927 143.00 | 3 552 857.00 | 4 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 142.00 | | | 927 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 518 539.00 | 965 682.00 | 3 552 857.00 | 4 518 539.00 |