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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 908 747.00 | | 8 908 747.00 | 8 908 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 969.00 | | 134 969.00 | 134 969.00 |
BZ Autres créances | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 106 704.00 | | 1 106 704.00 | 1 106 704.00 |
CF Disponibilités | 2 964 225.00 | | 2 964 225.00 | 2 964 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 206 834.00 | | 4 206 834.00 | 4 206 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 115 581.00 | | 13 115 581.00 | 13 115 581.00 |
CU Autres participations | 8 908 747.00 | | 8 908 747.00 | 8 908 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 697 693.00 | 3 795 358.00 | | 3 697 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 385 446.00 | 385 446.00 | | 385 446.00 |
DG Autres réserves | 6 624 502.00 | 2 857 070.00 | | 6 624 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 395 170.00 | 5 286 163.00 | | 2 395 170.00 |
DL TOTAL (I) | 13 102 812.00 | 12 324 038.00 | | 13 102 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 625 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 346.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 10 962.00 | | 12 742.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 768.00 | 2 648 023.00 | | 12 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 115 581.00 | 14 972 061.00 | | 13 115 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 768.00 | 949 452.00 | | 12 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 471 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 569.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 134 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 608 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 460 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 132.00 | 5 614 278.00 | | 2 608 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 962.00 | 328 114.00 | | 212 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 395 170.00 | 5 286 163.00 | | 2 395 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 908 747.00 | | | 8 908 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 908 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 908 747.00 | | | 8 908 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 134 969.00 | 134 969.00 | | 134 969.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 903.00 | 135 903.00 | | 135 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 768.00 | 12 768.00 | | 12 768.00 |