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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 908 747.00 | | 8 908 747.00 | 8 908 747.00 |
BZ Autres créances | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 266 750.00 | | 1 266 750.00 | 1 266 750.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 425.00 | | 1 331 425.00 | 1 331 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 240 172.00 | | 10 240 172.00 | 10 240 172.00 |
CU Autres participations | 8 908 747.00 | | 8 908 747.00 | 8 908 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 854 458.00 | | | 3 854 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 203.00 | | | 322 203.00 |
DG Autres réserves | 1 090 471.00 | | | 1 090 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 848.00 | | | 2 323 848.00 |
DL TOTAL (I) | 7 590 979.00 | | | 7 590 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 625 714.00 | | | 2 625 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649 193.00 | | | 2 649 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 172.00 | | | 10 240 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 622.00 | | | 950 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 423 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 421 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 360 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 317 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 634.00 | | | 2 428 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 787.00 | | | 104 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 848.00 | | | 2 323 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 899 950.00 | | 1 008 797.00 | 7 899 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 908 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 908 747.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 899 950.00 | | 1 008 797.00 | 7 899 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 625 714.00 | 927 143.00 | 1 698 571.00 | 2 625 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 927 143.00 | | | 927 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 773.00 | 52 773.00 | | 52 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649 193.00 | 950 622.00 | 1 698 571.00 | 2 649 193.00 |