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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 754.00 | 27 211.00 | 11 543.00 | 38 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 062.00 | 91 722.00 | 82 340.00 | 174 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 227.00 | | 27 227.00 | 27 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 244.00 | 118 933.00 | 121 311.00 | 240 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 008.00 | 26 765.00 | 1 250 243.00 | 1 277 008.00 |
BZ Autres créances | 36 226.00 | | 36 226.00 | 36 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 596 611.00 | | 596 611.00 | 596 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 054.00 | 26 765.00 | 1 894 289.00 | 1 921 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 297.00 | 145 698.00 | 2 015 600.00 | 2 161 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 207.00 | | | 344 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 587.00 | | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | 387 176.00 | | | 387 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 755.00 | | | 162 755.00 |
DL TOTAL (I) | 597 535.00 | | | 597 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 755.00 | | | 374 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 440.00 | | | 321 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 987.00 | | | 623 987.00 |
EA Autres dettes | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 400.00 | | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 065.00 | | | 1 418 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 600.00 | | | 2 015 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 345.00 | | | 1 112 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | | | 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 944 955.00 | 10 362.00 | 2 955 317.00 | 2 944 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 955.00 | 10 362.00 | 2 955 317.00 | 2 944 955.00 |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 956 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 763.00 | | | 22 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 585.00 | | | -5 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 199.00 | | | 75 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 981 218.00 | | | 2 981 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 817 729.00 | | | 2 817 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 488.00 | | | 163 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 343.00 | 4 898.00 | 57 799.00 | 187 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 898.00 | 240 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 898.00 | 174 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 994.00 | | 1 760.00 | 36 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 921.00 | 4 898.00 | 56 039.00 | 122 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 428.00 | | | 27 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 791.00 | 36 959.00 | 3 823.00 | 85 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 354.00 | 6 851.00 | | 20 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 437.00 | 30 108.00 | 3 823.00 | 65 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 565.00 | 24 200.00 | | 2 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 565.00 | 24 200.00 | | 2 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 565.00 | 24 200.00 | | 2 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 791.00 | 129 791.00 | | 129 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 604.00 | 170 604.00 | | 170 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 227.00 | | | 27 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 244 890.00 | | | 1 244 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 118.00 | | | 32 118.00 |
VB T. V. A. | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 926.00 | 73 559.00 | 300 367.00 | 373 926.00 |
VI Groupe et associés | 321 440.00 | 321 440.00 | | 321 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 551.00 | | | 380 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 209.00 | | | 11 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 670.00 | 1 292 325.00 | 59 345.00 | 1 351 670.00 |
VW T.V.A. | 315 427.00 | 310 074.00 | 5 353.00 | 315 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 065.00 | 1 112 345.00 | 305 720.00 | 1 418 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 272.00 | | | 16 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 937.00 | | | 65 937.00 |
ST Autres comptes | 356 990.00 | | | 356 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 008.00 | | | 142 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
YT Sous‐traitance | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 951.00 | | | 39 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 820 630.00 | | | 820 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 827.00 | | | 55 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 750.00 | | | 566 750.00 |