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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 999.00 | 39 487.00 | 3 511.00 | 42 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 579.00 | 182 660.00 | 343 919.00 | 526 579.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 141 212.00 | | 141 212.00 | 141 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 791.00 | 222 148.00 | 488 643.00 | 710 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 399.00 | 56 765.00 | 1 282 634.00 | 1 339 399.00 |
BZ Autres créances | 561 599.00 | | 561 600.00 | 561 599.00 |
CF Disponibilités | 1 038 932.00 | | 1 038 932.00 | 1 038 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 976 886.00 | 56 765.00 | 2 920 121.00 | 2 976 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 678.00 | 278 913.00 | 3 408 765.00 | 3 687 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 798.00 | 549 930.00 | | 1 031 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 282.00 | 481 867.00 | | 594 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 685.00 | 1 079 402.00 | | 1 673 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 194.00 | 301 631.00 | | 226 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 922.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 214.00 | | | 31 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 105.00 | 307 692.00 | | 255 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 801.00 | 757 507.00 | | 1 219 801.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 266.00 | | |
EA Autres dettes | 2 764.00 | 31 046.00 | | 2 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 735 080.00 | 1 510 418.00 | | 1 735 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 765.00 | 2 589 818.00 | | 3 408 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 049.00 | | 131 423.00 | 831 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 141 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 679.00 | 710 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 240.00 | 42 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 239.00 | 526 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 470.00 | | 1 769.00 | 61 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 441.00 | | 128 378.00 | 429 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 138.00 | | 1 275.00 | 140 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 877.00 | 88 959.00 | 7 688.00 | 140 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 108.00 | 11 913.00 | 7 534.00 | 35 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 768.00 | 77 046.00 | 154.00 | 105 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 765.00 | | | 56 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 105.00 | 255 105.00 | | 255 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 295.00 | 437 295.00 | | 437 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 506.00 | 376 506.00 | | 376 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 213.00 | | 141 213.00 | 141 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 842.00 | 1 257 842.00 | | 1 257 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
VB T. V. A. | 46 429.00 | 46 429.00 | | 46 429.00 |
VC Groupe et associés | 512 714.00 | 512 714.00 | | 512 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 621.00 | 76 150.00 | 149 471.00 | 225 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 811.00 | | | 74 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 224.00 | 37 224.00 | | 37 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 438.00 | 1 854 857.00 | 222 771.00 | 2 077 438.00 |
VW T.V.A. | 326 442.00 | 326 442.00 | | 326 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 703 866.00 | 1 554 395.00 | 149 471.00 | 1 703 866.00 |