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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 470.00 | 35 108.00 | 26 361.00 | 61 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 719.00 | 105 768.00 | 295 950.00 | 401 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 937.00 | | 139 937.00 | 139 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 049.00 | 140 876.00 | 490 172.00 | 631 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 753.00 | 56 765.00 | 1 300 988.00 | 1 357 753.00 |
BZ Autres créances | 58 615.00 | | 58 615.00 | 58 615.00 |
CF Disponibilités | 734 451.00 | | 734 451.00 | 734 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 156 412.00 | 56 765.00 | 2 099 647.00 | 2 156 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 461.00 | 197 641.00 | 2 589 819.00 | 2 787 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 017.00 | 41 017.00 | | 41 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
DH Report à nouveau | 549 930.00 | 387 175.00 | | 549 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 867.00 | 162 754.00 | | 481 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 402.00 | 597 534.00 | | 1 079 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 631.00 | 374 755.00 | | 301 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 922.00 | 321 440.00 | | 74 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 692.00 | 55 755.00 | | 307 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 757 507.00 | 623 987.00 | | 757 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 266.00 | | | 33 266.00 |
EA Autres dettes | 31 046.00 | 7 726.00 | | 31 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350.00 | 34 400.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 416.00 | 1 418 064.00 | | 1 510 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 819.00 | 2 015 599.00 | | 2 589 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 244.00 | | 469 662.00 | 240 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 227.00 | 140 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 857.00 | 631 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 629.00 | 429 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 754.00 | | 22 717.00 | 38 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 062.00 | | 307 008.00 | 174 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 427.00 | | 139 938.00 | 27 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 933.00 | 54 890.00 | 32 946.00 | 118 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 211.00 | 7 898.00 | | 27 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 722.00 | 46 992.00 | 32 946.00 | 91 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 765.00 | 30 000.00 | | 26 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 765.00 | 30 000.00 | | 26 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 765.00 | 30 000.00 | | 26 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 693.00 | 307 693.00 | | 307 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 648.00 | 191 648.00 | | 191 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 535.00 | 230 535.00 | | 230 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 266.00 | 33 266.00 | | 33 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 938.00 | | 139 938.00 | 139 938.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 196.00 | 1 276 196.00 | | 1 276 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
VB T. V. A. | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 368.00 | 74 811.00 | 225 557.00 | 300 368.00 |
VI Groupe et associés | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 558.00 | | | 73 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 923.00 | 13 923.00 | | 13 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 898.00 | 1 340 402.00 | 221 496.00 | 1 561 898.00 |
VW T.V.A. | 213 007.00 | 213 007.00 | | 213 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 417.00 | 1 284 860.00 | 225 557.00 | 1 510 417.00 |