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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 33 894.00 | 35 172.00 | 69 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 452.00 | 99 048.00 | 62 404.00 | 161 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 892.00 | 135 382.00 | 1 685 510.00 | 1 820 892.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 176.00 | 135 382.00 | 1 687 793.00 | 1 823 176.00 |
CU Autres participations | 1 590 373.00 | 2 440.00 | 1 587 933.00 | 1 590 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 032.00 | 130 233.00 | | 38 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 092.00 | -92 200.00 | | 111 092.00 |
DL TOTAL (I) | 757 375.00 | 646 282.00 | | 757 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 694.00 | 576 395.00 | | 498 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 607.00 | 420 621.00 | | 410 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 7 308.00 | | 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 171.00 | 24 444.00 | | 20 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 418.00 | 1 028 768.00 | | 930 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 793.00 | 1 675 051.00 | | 1 687 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 880.00 | | 290 880.00 | 290 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 880.00 | | 290 880.00 | 290 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 773.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 186.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 752.00 | 177 177.00 | | 479 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 660.00 | 269 377.00 | | 368 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 092.00 | -92 200.00 | | 111 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 234.00 | 66 261.00 | | 1 787 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 983.00 | 1 751 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 603.00 | 1 820 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620.00 | 69 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 954.00 | 1 732.00 | | 67 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 719 279.00 | 64 529.00 | | 1 719 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 978 250.00 | 12 230.00 | | 978 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 265.00 | 1 223.00 | | 100 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 265.00 | 1 223.00 | | 100 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 607.00 | 241 282.00 | 169 325.00 | 410 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 452.00 | 161 452.00 | | 161 452.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 007.00 | 80 043.00 | 414 964.00 | 495 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 671.00 | | | 132 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 573.00 | 161 573.00 | | 161 573.00 |
VW T.V.A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 418.00 | 346 128.00 | 584 289.00 | 930 418.00 |