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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 617.00 | 3 598.00 | 18.00 | 3 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 554.00 | 97 826.00 | 165 729.00 | 263 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 168.00 | 101 864.00 | 2 311 304.00 | 2 413 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 490.00 | 101 864.00 | 2 377 626.00 | 2 479 490.00 |
CU Autres participations | 2 145 997.00 | 440.00 | 2 145 557.00 | 2 145 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 572 987.00 | 221 655.00 | | 572 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 804.00 | 351 331.00 | | 70 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 040.00 | 1 181 237.00 | | 1 252 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 177.00 | 752 925.00 | | 785 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 465.00 | 332 372.00 | | 253 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 14 487.00 | | 12 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 057.00 | 15 894.00 | | 74 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 586.00 | 1 115 678.00 | | 1 125 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 626.00 | 2 296 914.00 | | 2 377 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 200.00 | | 505 200.00 | 505 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 753.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 297.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 533.00 | 810 025.00 | | 520 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 729.00 | 458 693.00 | | 449 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 804.00 | 351 331.00 | | 70 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 384 457.00 | 28 847.00 | | 2 384 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 2 409 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 2 413 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 840.00 | 28 847.00 | | 2 380 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 772.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 772.00 | | 2 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 965.00 | 223 920.00 | 27 045.00 | 250 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 470.00 | 57 470.00 | | 57 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 554.00 | 263 554.00 | | 263 554.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 408.00 | 424 478.00 | 254 631.00 | 781 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 215.00 | 290 214.00 | | 290 215.00 |
VW T.V.A. | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 586.00 | 741 611.00 | 281 676.00 | 1 125 586.00 |