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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 48 422.00 | 37 296.00 | 11 126.00 | 48 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 115.00 | 25 948.00 | 6 166.00 | 32 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 279.00 | 29 664.00 | 11 615.00 | 41 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 646.00 | 106 758.00 | 316 888.00 | 423 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 255.00 | | 43 255.00 | 43 255.00 |
BZ Autres créances | 138 278.00 | | 138 278.00 | 138 278.00 |
CF Disponibilités | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 057.00 | | 182 057.00 | 182 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 703.00 | 106 758.00 | 498 945.00 | 605 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
DH Report à nouveau | -29 308.00 | -10 621.00 | | -29 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 811.00 | -18 687.00 | | -92 811.00 |
DL TOTAL (I) | -51 931.00 | 40 880.00 | | -51 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 372.00 | 89 777.00 | | 63 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 113.00 | 426 077.00 | | 472 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 176.00 | | 5 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 870.00 | 3 720.00 | | 9 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 876.00 | 519 750.00 | | 550 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 945.00 | 560 630.00 | | 498 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 689.00 | 519 750.00 | | 517 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 903.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 499.00 | 3 335.00 | | 2 499.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 74 400.00 | 66 723.00 | | 74 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 29.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 34 969.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 472.00 | 34 969.00 | | 151 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 515.00 | | 1 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 960.00 | | | 217 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 076.00 | 1 515.00 | | 219 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 604.00 | 33 454.00 | | -67 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 872.00 | 101 692.00 | | 225 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 683.00 | 120 379.00 | | 318 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 811.00 | -18 687.00 | | -92 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 646.00 | | | 653 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 000.00 | 423 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 000.00 | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 121 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 816.00 | | | 141 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 896.00 | 11 903.00 | 12 040.00 | 106 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 046.00 | 11 903.00 | 12 040.00 | 93 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VI Groupe et associés | 472 113.00 | 472 113.00 | | 472 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 226.00 | | | 130 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 513.00 | 184 513.00 | | 184 513.00 |
VW T.V.A. | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 504.00 | 487 504.00 | | 487 504.00 |