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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 48 422.00 | 42 140.00 | 6 282.00 | 48 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 115.00 | 28 644.00 | 3 470.00 | 32 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 279.00 | 33 654.00 | 7 625.00 | 41 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 646.00 | 118 288.00 | 305 358.00 | 423 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 755.00 | | 65 755.00 | 65 755.00 |
BZ Autres créances | 118 331.00 | | 118 331.00 | 118 331.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 242.00 | | 184 242.00 | 184 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 888.00 | 118 288.00 | 489 600.00 | 607 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
DH Report à nouveau | -122 119.00 | -29 308.00 | | -122 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 759.00 | -92 811.00 | | -19 759.00 |
DL TOTAL (I) | -71 690.00 | -51 931.00 | | -71 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 901.00 | 63 372.00 | | 35 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 520.00 | 472 113.00 | | 496 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 5 521.00 | | 17 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 013.00 | 9 870.00 | | 11 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 290.00 | 550 876.00 | | 561 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 600.00 | 498 945.00 | | 489 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 389.00 | 517 689.00 | | 553 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 72 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 957.00 | 2 499.00 | | 957.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 72 000.00 | 74 400.00 | | 72 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 117.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 219 076.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -67 604.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 225 872.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 759.00 | 318 683.00 | | 91 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 759.00 | -92 811.00 | | -19 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 646.00 | | | 423 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 758.00 | 11 530.00 | | 106 758.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 908.00 | 11 530.00 | | 92 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -7 901.00 | 7 901.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 65 755.00 | | | 65 755.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VI Groupe et associés | 496 520.00 | 496 520.00 | | 496 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 066.00 | 187 066.00 | | 187 066.00 |
VW T.V.A. | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 389.00 | 517 488.00 | 7 901.00 | 525 389.00 |