| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AP Constructions | 48 422.00 | 46 249.00 | 2 173.00 | 48 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 115.00 | 30 287.00 | 1 827.00 | 32 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 279.00 | 37 498.00 | 3 781.00 | 41 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 646.00 | 127 885.00 | 295 761.00 | 423 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 495.00 | | 41 495.00 | 41 495.00 |
BZ Autres créances | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 296.00 | | 66 296.00 | 66 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 942.00 | 127 885.00 | 362 057.00 | 489 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
DH Report à nouveau | -141 878.00 | -122 119.00 | | -141 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 861.00 | -19 759.00 | | -32 861.00 |
DL TOTAL (I) | -104 550.00 | -71 690.00 | | -104 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 726.00 | 35 901.00 | | 8 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 157.00 | 496 520.00 | | 432 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 17 856.00 | | 1 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 169.00 | 11 013.00 | | 24 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 607.00 | 561 290.00 | | 466 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 057.00 | 489 600.00 | | 362 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 284.00 | 553 389.00 | | 459 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 968.00 | | 60 968.00 | 60 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 293.00 | 957.00 | | 293.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 42 000.00 | 72 000.00 | | 42 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 177.00 | 1.00 | | 4 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 177.00 | 1.00 | | 4 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 025.00 | -1.00 | | -2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 503.00 | 72 000.00 | | 106 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 364.00 | 91 759.00 | | 139 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 861.00 | -19 759.00 | | -32 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 646.00 | | | 423 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 816.00 | | | 121 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 288.00 | 9 596.00 | | 118 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 438.00 | 9 596.00 | | 104 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VB T. V. A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 432 157.00 | 432 157.00 | | 432 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 276.00 | 69 276.00 | | 69 276.00 |
VW T.V.A. | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 284.00 | 459 284.00 | | 459 284.00 |