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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 834.00 | 151 192.00 | 33 642.00 | 184 834.00 |
040 Immobilisations financières | 8 720.00 | | 8 720.00 | 8 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 774.00 | 155 413.00 | 132 361.00 | 287 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
072 Créances – Autres | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
084 Disponibilités | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
092 Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 246.00 | | 49 246.00 | 49 246.00 |
110 Total général Actif | 337 021.00 | 155 413.00 | 181 607.00 | 337 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 241.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 473 281.00 | | | 473 281.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 287.00 | | | 473 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 831.00 | | | 115 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -402.00 | | | -402.00 |
242 Autres charges externes. | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
252 Charges sociales | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 561.00 | | | 471 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 533.00 | | | 266 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 241.00 | | | 21 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |