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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 187 462.00 | 163 848.00 | 23 614.00 | 187 462.00 |
040 Immobilisations financières | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 290 512.00 | 168 069.00 | 122 443.00 | 290 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
072 Créances – Autres | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
084 Disponibilités | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 973.00 | | 46 973.00 | 46 973.00 |
110 Total général Actif | 337 485.00 | 168 069.00 | 169 416.00 | 337 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 416.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 738.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 524 960.00 | | | 524 960.00 |
230 Autres produits | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 177.00 | | | 527 177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 061.00 | | | 135 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 196.00 | | | -4 196.00 |
242 Autres charges externes. | 128 737.00 | | | 128 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
250 Rémunérations du personnel | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
252 Charges sociales | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 489 644.00 | | | 489 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 264.00 | | | 36 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 287 774.00 | | | 287 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 824.00 | | | 56 824.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |