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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 212.00 | 184 006.00 | 39 206.00 | 223 212.00 |
040 Immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 441.00 | 188 227.00 | 138 214.00 | 326 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
072 Créances – Autres | 28 768.00 | | 28 768.00 | 28 768.00 |
084 Disponibilités | 114 044.00 | | 114 044.00 | 114 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 241.00 | | 149 241.00 | 149 241.00 |
110 Total général Actif | 475 682.00 | 188 227.00 | 287 455.00 | 475 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 272.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 287 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 349.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 036.00 | | | 440 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
230 Autres produits | 906.00 | | | 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 440.00 | | | 470 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 762.00 | | | 104 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
242 Autres charges externes. | 160 402.00 | | | 160 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 305.00 | | | 112 305.00 |
252 Charges sociales | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 663.00 | | | 407 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 830.00 | | | 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 322 175.00 | | | 322 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 772.00 | | | 772.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -172.00 | | | -172.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -172.00 | | | -172.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 048.00 | | | 46 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 184.00 | | | 35 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |