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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 975.00 | 85 275.00 | 100 700.00 | 185 975.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 895.00 | 85 275.00 | 305 620.00 | 390 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
072 Créances – Autres | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
084 Disponibilités | 122 690.00 | | 122 690.00 | 122 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 452.00 | | 174 452.00 | 174 452.00 |
110 Total général Actif | 565 347.00 | 85 275.00 | 480 073.00 | 565 347.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 426.00 | |
180 Total général Passif | | | 480 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 760.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 370 295.00 | | | 370 295.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 195.00 | | | 81 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 582.00 | | | 21 582.00 |