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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 359.00 | 92 430.00 | 37 929.00 | 130 359.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 359.00 | 92 430.00 | 55 929.00 | 148 359.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
072 Créances – Autres | 277 944.00 | | 277 944.00 | 277 944.00 |
084 Disponibilités | 203 770.00 | | 203 770.00 | 203 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 348.00 | | 505 348.00 | 505 348.00 |
110 Total général Actif | 653 707.00 | 92 430.00 | 561 277.00 | 653 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 467.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 186.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 204 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 184 920.00 | | | 184 920.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 691.00 | | | 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 413 388.00 | | | 413 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 186.00 | | | 25 186.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 290 214.00 | | | 290 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 240 670.00 | | | 240 670.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -36 669.00 | | | -36 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 176.00 | | | 80 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |