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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 184 920.00 | | 184 920.00 | 184 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 467.00 | 120 196.00 | 88 272.00 | 208 467.00 |
040 Immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 413 388.00 | 120 196.00 | 293 192.00 | 413 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
072 Créances – Autres | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
084 Disponibilités | 254 428.00 | | 254 428.00 | 254 428.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 695.00 | | 312 695.00 | 312 695.00 |
110 Total général Actif | 726 082.00 | 120 196.00 | 605 886.00 | 726 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 298 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 605 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 327.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 388.00 | | | 410 388.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 756.00 | | | 100 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |