| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 768.00 | 1 232.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 2 524.00 | 3 663.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 815.00 | 11 292.00 | 11 523.00 | 22 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 318.00 | | 25 318.00 | 25 318.00 |
BN En cours de production de biens | 43 045.00 | | 43 045.00 | 43 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 534.00 | | 336 534.00 | 336 534.00 |
BZ Autres créances | 64 242.00 | | 64 242.00 | 64 242.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480 867.00 | | 480 867.00 | 480 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 682.00 | 11 292.00 | 492 390.00 | 503 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 599.00 | 71 224.00 | | 108 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 114.00 | 37 374.00 | | 15 114.00 |
DL TOTAL (I) | 129 213.00 | 114 099.00 | | 129 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 9 677.00 | | 12.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 820.00 | | | 23 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 746.00 | 86 307.00 | | 105 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 614.00 | 148 133.00 | | 185 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 177.00 | 244 117.00 | | 363 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 390.00 | 358 216.00 | | 492 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 177.00 | 244 117.00 | | 363 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 565.00 | | 1 245 565.00 | 1 245 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 565.00 | | 1 245 565.00 | 1 245 565.00 |
FM Production stockée | | | 23 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 042.00 | 807.00 | | 26 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 962.00 | 1 518.00 | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 962.00 | 1 518.00 | | 4 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 962.00 | 982.00 | | -4 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 930.00 | 1 099 501.00 | | 1 303 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 816.00 | 1 062 126.00 | | 1 288 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 114.00 | 37 374.00 | | 15 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 316.00 | 9 490.00 | | 10 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 171.00 | | 3 644.00 | 19 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 523.00 | | 1 664.00 | 14 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | 1 980.00 | 4 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 280.00 | 1 012.00 | | 10 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 280.00 | 1 012.00 | | 10 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 746.00 | 105 746.00 | | 105 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 669.00 | 29 669.00 | | 29 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 333 546.00 | | | 333 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 404.00 | 407 404.00 | | 407 404.00 |
VW T.V.A. | 63 723.00 | 63 723.00 | | 63 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 357.00 | 339 357.00 | | 339 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 038.00 | 5 252.00 | | 8 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 336.00 | 9 170.00 | | 10 336.00 |
ST Autres comptes | 101 916.00 | 78 356.00 | | 101 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 958.00 | 36 339.00 | | 67 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 507.00 | 18 882.00 | | 10 507.00 |
YT Sous‐traitance | 268 773.00 | 107 978.00 | | 268 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 894.00 | 2 701.00 | | 2 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 932.00 | 7 953.00 | | 10 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 691.00 | 174 549.00 | | 168 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 610.00 | 63 374.00 | | 80 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 448 982.00 | 231 843.00 | | 448 982.00 |