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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 368.00 | 632.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 957.00 | 4 844.00 | 9 112.00 | 13 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 775.00 | 14 212.00 | 17 562.00 | 31 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 844.00 | | 216 844.00 | 216 844.00 |
BZ Autres créances | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CF Disponibilités | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 729.00 | | 319 729.00 | 319 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 504.00 | 14 212.00 | 337 291.00 | 351 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 755.00 | 37 999.00 | | 58 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 544.00 | 20 756.00 | | 66 544.00 |
DL TOTAL (I) | 130 799.00 | 64 255.00 | | 130 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 285.00 | 6 894.00 | | 18 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 60 012.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 45 554.00 | | 87 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 487.00 | 137 411.00 | | 100 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 492.00 | 249 871.00 | | 206 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 291.00 | 314 126.00 | | 337 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 492.00 | 249 871.00 | | 206 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 285.00 | 6 894.00 | | 18 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 815.00 | | 11 660.00 | 22 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 7 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 700.00 | 31 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 957.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 187.00 | | 7 770.00 | 16 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | 3 890.00 | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 484.00 | 1 729.00 | | 12 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | 1 729.00 | | 12 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 157.00 | 87 157.00 | | 87 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 334.00 | 26 334.00 | | 26 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 213 856.00 | 213 856.00 | | 213 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 935.00 | 253 935.00 | | 253 935.00 |
VW T.V.A. | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 942.00 | 205 942.00 | | 205 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 175.00 | 7 985.00 | | 4 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 009.00 | 9 681.00 | | 12 009.00 |
ST Autres comptes | 99 870.00 | 105 212.00 | | 99 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 787.00 | 59 531.00 | | 55 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 268.00 | 16 171.00 | | 14 268.00 |
YT Sous‐traitance | 213 710.00 | 181 341.00 | | 213 710.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 320.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 127.00 | 26 103.00 | | 37 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 771.00 | 2 774.00 | | 2 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 946.00 | 10 759.00 | | 6 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 610.00 | 167 598.00 | | 207 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 481.00 | 91 656.00 | | 118 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 504.00 | 382 188.00 | | 418 504.00 |