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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 9 068.00 | 932.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 187.00 | 3 416.00 | 2 771.00 | 6 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 815.00 | 12 484.00 | 10 331.00 | 22 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 827.00 | | 20 827.00 | 20 827.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 962.00 | | 232 962.00 | 232 962.00 |
BZ Autres créances | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CF Disponibilités | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 795.00 | | 303 795.00 | 303 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 610.00 | 12 484.00 | 314 126.00 | 326 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 999.00 | 108 599.00 | | 37 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 756.00 | 15 114.00 | | 20 756.00 |
DL TOTAL (I) | 64 255.00 | 129 213.00 | | 64 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 894.00 | 47 985.00 | | 6 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 012.00 | 12.00 | | 60 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 554.00 | 105 746.00 | | 45 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 411.00 | 185 614.00 | | 137 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 871.00 | 363 177.00 | | 249 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 126.00 | 492 390.00 | | 314 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 871.00 | 363 177.00 | | 249 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 894.00 | 47 985.00 | | 6 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 190 015.00 | | 1 190 015.00 | 1 190 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 015.00 | | 1 190 015.00 | 1 190 015.00 |
FM Production stockée | | | -43 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -18 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -18 561.00 | 26 042.00 | | -18 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | 4 962.00 | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436.00 | 4 962.00 | | 2 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | -4 962.00 | | -2 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 330.00 | 1 303 930.00 | | 1 129 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 574.00 | 1 288 816.00 | | 1 108 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 756.00 | 15 114.00 | | 20 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 178.00 | 10 316.00 | | 7 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292.00 | 1 192.00 | | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 292.00 | 1 192.00 | | 11 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 554.00 | 45 554.00 | | 45 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 979.00 | 45 979.00 | | 45 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
UX Autres créances clients | 229 974.00 | 229 974.00 | | 229 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VI Groupe et associés | 60 012.00 | 60 012.00 | | 60 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 187.00 | 272 187.00 | | 272 187.00 |
VW T.V.A. | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 871.00 | 249 871.00 | | 249 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 985.00 | 8 038.00 | | 7 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 681.00 | 10 336.00 | | 9 681.00 |
ST Autres comptes | 105 212.00 | 101 916.00 | | 105 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 531.00 | 67 958.00 | | 59 531.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 171.00 | 10 507.00 | | 16 171.00 |
YT Sous‐traitance | 181 341.00 | 268 773.00 | | 181 341.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 320.00 | | | 320.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 774.00 | 2 894.00 | | 2 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 759.00 | 10 932.00 | | 10 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 598.00 | 168 691.00 | | 167 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 656.00 | 80 610.00 | | 91 656.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 188.00 | 448 982.00 | | 382 188.00 |