| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 305.00 | 3 471.00 | 1 834.00 | 5 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 870.00 | 4 951.00 | 27 919.00 | 32 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 431.00 | | 66 431.00 | 66 431.00 |
BZ Autres créances | 122 204.00 | 20 000.00 | 102 204.00 | 122 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 667 477.00 | | 667 477.00 | 667 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 585.00 | 20 000.00 | 911 585.00 | 931 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 455.00 | 24 951.00 | 939 504.00 | 964 455.00 |
CU Autres participations | 25 185.00 | | 25 185.00 | 25 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 950.00 | | | 152 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 940.00 | | | 585 940.00 |
DL TOTAL (I) | 744 391.00 | | | 744 391.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 359.00 | | | 39 359.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 504.00 | | | 939 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 645.00 | | 73 645.00 | 73 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 025 800.00 | | | 1 025 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028 922.00 | | | 1 028 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 652.00 | | | 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 003.00 | | | 71 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 655.00 | | | 71 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 957 267.00 | | | 957 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 127.00 | | | 1 132 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 186.00 | | | 546 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 940.00 | | | 585 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 973.00 | | 20 900.00 | 114 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 003.00 | 26 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 003.00 | 32 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 5 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 305.00 | | | 29 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 188.00 | | 20 900.00 | 84 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 191.00 | 760.00 | 24 000.00 | 28 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 711.00 | 760.00 | 24 000.00 | 26 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 170 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 431.00 | | | 66 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | | | 420.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 102 467.00 | | | 102 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 008.00 | 189 108.00 | 900.00 | 190 008.00 |
VW T.V.A. | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 113.00 | 45 113.00 | | 45 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 820.00 | | | 100 820.00 |
ST Autres comptes | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 425.00 | | | 132 425.00 |